李宗瑞 姐妹花 国泰润利纯债债券C: 国泰润利纯债债券型证券投资基金(国泰润利纯债债券C)基金产物府上摘录更新

国泰润利纯债债券型证券投资基金（国泰润利纯债债           券C）基金产物府上摘录更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本摘录提供本基金的垂危信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募确认书等销售文献。 一、产物大致 基金简称      国泰润利纯债债券       基金代码       003517 下属基金简称    国泰润利纯债债券 C     下属基金代码     021785                                     上海浦东发展银行股份 基金管束东说念主     国泰基金管束有限公司     基金托管东说念主                                     有限公司 基金公约顺利日   2017-02-27 基金类型      债券型            交游币种       东说念主民币 运作样式      庸碌绽放式          绽放频率       每个绽放日                          运转担任本基金           魏伟             基金司理的日历                          证券从业日历     2015-07-08 基金司理                          运转担任本基金           欣然             基金司理的日历                          证券从业日历     2011-01-04           《基金公约》顺利后，集结 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 其他        按时论述中赐与露出；集结 60 个服务日出现前述情形的，基金管束东说念主           应当向中国证监会论述并提议处理决策，如转化运作样式、与其他基           金兼并或者停止基金公约等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资筹办与投资策略 详见本基金招募确认书（更新）“第九部分 基金的投资”                          。          在留心风险和流动性管束的前提下，力图赢得卓越事迹比较基准的投 投资筹办          资收益。          本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器用，包括国债、金融债、          企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、钞票因循证券、          次级债、可分手交游可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、同行 投资鸿沟          存单等固定收益类金融器用，国债期货以及法律规则或中国证监会允          许基金投资的其他金融器用，但须妥贴中国证监会关系王法。          本基金不径直在二级阛阓买入股票、权证等职权类钞票，也不参与一          级阛阓新股申购和新股增发，可转化债券仅投资二级阛阓可分手交游          可转债的纯债部分。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资          产的80%；每个交游日日终，在扣除国债期货合约需交纳的交游保证          金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例贪图不低于基金资          产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购          款等。          如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履          行妥贴体式后，不错将其纳入投资鸿沟。          本基金在债券投资中将把柄对经济周期和阛阓环境的把抓，基于对财          政策略、货币策略的深切分析以及对宏不雅经济的继续追踪，纯真期骗          多种投资策略，构建债券钞票组合，并把柄对债券收益率弧线形态、 主要投资策略   息差变化的瞻望，动态的对债券投资组合进行休养。          本基金主要投资策略包括：1、久期策略；2、收益率弧线策略；3、          类属确立策略 ；4、利率品种策略 ；5、信用债策略 ；6、回购套利          策略 ；7、国债期货投资策略。 事迹比较基准   中证笼统债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低 风险收益特征          于夹杂型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产物。 (二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表 投资组结伴产确立图表                数据适度日历：2024-09-30                                    备付金贪图 (三) 自基金公约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费样式/费率      备注                 /持有期限（N）  申购费（前收费）                  -             0.00%                         N      赎回费                            N ≥ 7天        0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费样式/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 管束费             0.30%                基金管束东说念主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东说念主 销售服务费           0.01%                  销售机构 审计用度           70，000.00              管帐师事务所 信息露出费       120，000.00                王法露出报刊            其他按照国度琢磨            王法和《基金公约》 其他用度                       关系服务机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 终本质金额以基金按时论述露出为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作笼统费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与垂危教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应淡雅阅读本基金的招募确认书（更新）等销售文献。   本基金濒临的主要风险有阛阓风险、运立场险、流动性风险、法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金专有风险偏激他风险等。   本基金专有风险： 投资国债期货所濒临的主要风险是阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风 险和操立场险。具体为：   （1）阛阓风险是指由于国债期货价钱变动而给投资东说念主带来的风险。   （2）流动性风险是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险是指国债期货合约价钱和目的指数价钱之间价钱差的波动所变成的风险， 以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所变成的期限价差风险。   （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金首肯设立或保管国债期货合约头寸所条款 的保证金而带来的风险。   （5）信用风险是指期货经纪公司爽约而产生示寂的风险。   （6）操立场险是指由于里面过程的不完善，业务东说念主员出现谬误或者松驰，或者系统出 现故障等原因变成示寂的风险。   （1）特定原始职权东说念主停业风险、现款流瞻望风险等与基础钞票关系的风险。   （2）钞票因循证券信用增级要领关系风险、钞票因循证券的利率风险、钞票因循证券 的流动性风险、评级风险等与钞票因循证券关系的风险。   （3）管束东说念主爽约违纪风险、托管东说念主爽约违纪风险、专项筹画账户管束风险、钞票服务 机构违纪风险等与专项筹画管束关系的风险。   （4）策略风险、税收风险、发生不行抗力事件的风险、技巧风险和操立场险等其他风 险。 （二）垂危教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪称服务、敦朴信用、严慎致力的原则管束和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金公约确当事东说念主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》琢磨的一切争议，应经友好协商处理，如经 友好协商未能处理的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金产物府上摘录信息发生首要变更的，基金管束东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期更变基金管束东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他府上查询样式   以下府上详见基金管束东说念主网站 www.gtfund.com 或究诘客服电话：400-888-8688

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